證劵代碼:002218 證劵簡稱:拓日新能 公告編號:2013-29
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事會關于募集資金2012年度存放與使用情況的專項報告
一、 募集資金基本情況
(一) 深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)2008年2月以公開
發行方式取得
證劵代碼:002218 證劵簡稱:拓日新能 公告編號:2013-29 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事會關于募集資金2012年度存放與使用情況的專項報告 一、 募集資金基本情況 (一) 深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)2008年2月以公開 發行方式取得募集資金(以下簡稱“2008年募集資金”)。 經中國證券監督管理委員會證監許可[2008]159號文核準,并經深圳證券交易所同意, 本公司由主承銷商國信證券股份有限公司于2008年2月向社會公眾公開發行普通股(A 股) 股票4,000萬股,每股面值 1 元,每股發行價人民幣10.79元。截至2008 年2月18日止, 本公司共募集資金431,600,000.00元,扣除發行費用19,403,425.31 元,募集資金凈額為 412,196,574.69元。 截止2008年2月18日,本公司上述發行募集的資金已全部到位,業經深圳大華天誠會 計師事務所以“深華驗字[2008]19號”驗資報告驗證確認。 截止2012年12月31日,公司對募集資金項目累計投入415,469,625.35元,其中:公 司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目93,869,456.33元;于2008年 2月18日起至2011年12月31日使用募集資金317,881,745.13元;本年度使用募集資金 3,718,423.89元。募集資金賬戶利息收入扣除手續費支出后產生凈收入12,919,970.63元。 公司用節余募集資金補充流動資金9,646,919.97元。截止2012年12月31日,募集資金余 額為零。 (二)本公司2011年3月以非公開發行方式取得募集資金(以下簡稱“2011年募集資 金”)。 經中國證券監督管理委員會以證監許可[2011]52號文《關于核準深圳市拓日新能源科 技股份有限公司非公開發行股票的批復》核準,并經深圳證券交易所同意,本公司由主承銷 商海通證券股份有限公司非公開發行普通股(A股)股票3,850萬股,每股面值1元,每股 發行價人民幣21.00元。截至2011年3月4日,本公司共募集資金808,500,000.00元,扣 除發行費用20,912,500.00元,募集資金凈額為人民幣787,587,500.00元。 截止2011年3月4日,本公司上述發行募集的資金已全部到位,業經立信大華會計師 事務所有限公司以“立信大華驗字[2011]111號”驗資報告驗證確認。 截止2012年12月31日,公司對募集資金項目累計投入538,662,788.70元,其中:公 司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目220,556,142.71元;于2011年 3月4日起至2011年12月31日止會計期間使用募集資金230,757,754.26元;本年度使用 募集資金87,348,891.73元。補充流動資金250,000,000.00元。募集資金賬戶利息收入扣 除手續費支出后產生凈收入4,025,058.37元。截止2012年12月31日,募集資金余額為人 民幣2,949,769.67元。 二、募集資金的管理情況 為了規范募集資金的管理和使用,保護投資者權益,本公司依照《公司法》、《證券法》、 《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等 法律法規,結合公司實際情況,制定了《深圳拓日新能源科技股份有限公司募集資金管理制 度》(以下簡稱“管理制度”),該《管 |