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一、重要提示
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人鄒承慧、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人易美懷及會(huì)計(jì)
限預(yù)計(jì)10年，公司為青海蓓翔該筆貸款提供擔(dān)保。
2、為保證青海蓓翔運(yùn)營的流動(dòng)資金需要，青海蓓翔擬向大通國開村鎮(zhèn)銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款1000萬元，貸款期限預(yù)計(jì)1年，公司為青海蓓翔該筆貸款提供擔(dān)保。 因青海蓓翔2011年12月31日資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，根據(jù)《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，依據(jù)相關(guān)規(guī)定以上事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。 青海蓓翔其他股東熊元福先生按其持有青海蓓翔的20%的股權(quán)比例為愛康科技上述擔(dān)保提供反擔(dān)保。 二、被擔(dān)保人基本情況 企業(yè)名稱：青海蓓翔新能源開發(fā)有限公司 注冊(cè)號(hào)：630100100130560 成立時(shí)間：2009年7月20日 法定代表人：易美懷 住所：西寧市城中區(qū)磚廠路4號(hào)432室 經(jīng)營范圍：太陽能開發(fā)、利用、建設(shè)及產(chǎn)品代理銷售(以下項(xiàng)目不含前置許可項(xiàng)目，后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)。 注冊(cè)資本：人民幣20000萬元 青海蓓翔的股權(quán)結(jié)構(gòu)為： 股東 股權(quán)比例 出資額 (人民幣) 蘇州愛康電力開發(fā)有限公司 80% 16000萬元 熊元福 20% 4000萬元 合計(jì) 100% 20000萬元 蘇州愛康電力開發(fā)有限公司為本公司全資子公司。青海蓓翔為本公司控股孫公司。 青海蓓翔最近一年一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 截止2011年12月31日青海蓓翔總資產(chǎn) 383，116，434.22元、歸屬于母公司凈資產(chǎn)67，243，953.11元、負(fù)債總計(jì)315，872，481.11元;2011年1-12月青海蓓翔營業(yè)收入0.00元、歸屬于母公司凈利潤-57，376.70元。 截止2012年9月30日青海蓓翔總資產(chǎn)615，918，664.94元、歸屬于母公司凈資產(chǎn)196，723，266.98元、負(fù)債總計(jì)419，195，397.96 元;2012年1-9月青海蓓翔營業(yè)收入 6，240，571.02 元、歸屬于母公司凈利潤6，479，313.87元。 三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 青海蓓翔擬向國家開發(fā)銀行青海省分行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款21000萬元人民幣，公司為青海蓓翔該筆貸款提供擔(dān)保。 上述協(xié)議均未簽署。 四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截止本公告出具之日，公司及控股子公司累計(jì)實(shí)際發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣56370萬元(不包括本次的擔(dān)保)，公司對(duì)全資/控股子公司提供擔(dān)保的總額為人民幣49370萬元，其中為全資子公司南通愛康太陽能器材有限公司擔(dān)保23800萬元，為全資子公司蘇州愛康光伏新材料有限公司擔(dān)保6570萬元，為全資子公司蘇州愛康光伏安裝系統(tǒng)有限公司擔(dān)保4000萬元，為控股孫公司青海蓓翔新能源開發(fā)有限公司擔(dān)保15000萬元。為無關(guān)聯(lián)第三方蘇州盛康光伏科技有限公司提供擔(dān)保7000萬元。擔(dān)保總額累計(jì)占公司2011年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例約為40.6%。若包含本次擔(dān)保且本次擔(dān)保全部實(shí)際發(fā)生，則累計(jì)擔(dān)保金額占公司2011年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的56.47%。公司無逾期的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。 五、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序 (一)董事會(huì)審核情況 2012年10月23日，本公司以電子郵件的方式，分別向全體董事發(fā)出了《關(guān)于追加為青海蓓翔新能源開發(fā)有限公司申請(qǐng)銀行融資提供擔(dān)保的議案》。會(huì)議的召開符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。 公司董事會(huì)認(rèn)為青海蓓翔為本公司控股孫公司，公司對(duì)其具有絕對(duì)的控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，青海蓓翔所經(jīng)營的太陽能電站項(xiàng)目為公司未來的戰(zhàn)略發(fā)展方向，公司對(duì)其擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。 公司董事會(huì)成員共9人，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審 |
