深交所網(wǎng)站日前發(fā)布的《關(guān)于對(duì)甘肅金剛玻璃科技股份有限公司的關(guān)注函》（創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2022〕第293號(hào)）顯示，6月16日晚間，甘肅金剛玻璃科技股份有限公司（以下簡稱“金剛玻璃”）披露公告稱，擬投資41.91億元建設(shè)4.8GW光伏項(xiàng)目，6月27日，公司披露《關(guān)于對(duì)深交所關(guān)注函的回復(fù)》。

公司股價(jià)自6月17日至28日，累計(jì)漲幅81.94%，其中，6月22日至24日連續(xù)三個(gè)交易日日收盤價(jià)漲幅偏離值累計(jì)超過30%，屬于股價(jià)異常波動(dòng)情形。6月29日，公司披露公告顯示，公司持股5%以上股東何光雄于6月16日至28日通過大宗交易和集中競價(jià)形式減持公司股份515.94萬股，占公司總股本比例為2.39%，其中，何光雄于6月28日通過大宗交易減持公司股份300萬股，減持均價(jià)64.84元。深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部對(duì)此表示關(guān)注，請(qǐng)公司進(jìn)一步核實(shí)并說明以下事項(xiàng)：

1.回函顯示，本次4.8GW光伏項(xiàng)目建設(shè)期18個(gè)月，投資金額41.91億元，其中，公司控股股東廣東歐昊集團(tuán)有限公司（以下簡稱“歐昊集團(tuán)”）以自有資金出資公司子公司甘肅金剛羿德光伏有限公司（以下簡稱“金剛羿德”）方式投入6.16億元，公司以自有資金出資金剛羿德方式投入6.41億元，金剛羿德建設(shè)投資借款29.34億元。關(guān)于建設(shè)投資借款，僅一家銀行完成初步盡調(diào)，預(yù)計(jì)授信額度10-15億元，未簽署意向性協(xié)議，建設(shè)投資借款缺口29.34億元。關(guān)于公司6.41億元自有資金出資投入，截至5月31日，公司賬面非受限貨幣資金1.14億元，尚未使用的授信及借款額度3.66億元，尚未抵押的固定資產(chǎn)及在建工程總額約4.31億元（預(yù)計(jì)抵押率50%），測算仍存在大額資金缺口，擬通過向控股股東借款解決；關(guān)于歐昊集團(tuán)6.16億元自有資金出資投入，截至回函日，歐昊集團(tuán)貨幣資金8.91億元、交易性金融資產(chǎn)0.72億元。

（1）請(qǐng)分季度列示4.8GW光伏項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)進(jìn)展以及對(duì)應(yīng)資金投入時(shí)間，分季度列示自有資金、建設(shè)投資借款、控股股東借款等資金到位時(shí)間，逐項(xiàng)說明是否已有明確可行資金來源，結(jié)合前述融資安排充分論證公司是否具備該項(xiàng)目的融資能力，公司前述論證過程是否客觀、審慎、是否考慮公司應(yīng)于2023年償還歐昊集團(tuán)前期向公司提供的投建1.2GW光伏項(xiàng)目大額借款，公司開展該項(xiàng)目建設(shè)是否具有可行性。（2）請(qǐng)補(bǔ)充說明公司與金融機(jī)構(gòu)溝通建設(shè)投資借款進(jìn)展，尚需履行的程序及時(shí)間，公司或借款主體金剛羿德是否需抵押或質(zhì)押相關(guān)資產(chǎn)，如是，請(qǐng)說明公司或金剛羿德擬抵押或質(zhì)押的資產(chǎn)情況、是否具備充足的可抵押或質(zhì)押資產(chǎn)。結(jié)合相關(guān)借款時(shí)間安排及金剛羿德在相應(yīng)期間預(yù)計(jì)的負(fù)債規(guī)模及資產(chǎn)負(fù)債率測算數(shù)據(jù)，說明通過銀行盡調(diào)取得相應(yīng)融資額度的可行性，公司回函披露的融資安排是否存在重大不確定性。（3）請(qǐng)歐昊集團(tuán)說明8.91億元貨幣資金的受限情況、可抵押或質(zhì)押資產(chǎn)賬面價(jià)值及可抵押或質(zhì)押借款金額、可使用銀行授信額度，并逐項(xiàng)說明前述資金是否可用于本次光伏項(xiàng)目投建。請(qǐng)公司說明針對(duì)歐昊集團(tuán)出資能力具體盡調(diào)過程及核實(shí)結(jié)果。

2.請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明公司關(guān)于本次4.8GW光伏項(xiàng)目投資的籌劃過程、關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)、參與決策人員，公司及董監(jiān)高、實(shí)際控制人等知悉該投資事項(xiàng)的具體時(shí)間和情況，是否存在提前泄漏內(nèi)幕信息的情形，公司自籌劃該項(xiàng)投資起至董事會(huì)審議并對(duì)外披露前在信息保密方面采取的措施。請(qǐng)何光雄說明知悉公司投資4.8GW光伏項(xiàng)目的具體時(shí)點(diǎn)及方式。

3.2019年9月，公司持股5%以上股東羅偉廣所持10.45%公司股份被司法拍賣給何光雄，上述股份完成過戶后，何光雄成為公司第一大股東，持有公司11%的股份。2021年3月，公司原第二大股東拉薩市金剛玻璃實(shí)業(yè)有限公司將所持10.72%股份轉(zhuǎn)讓給歐昊集團(tuán)用于清償債權(quán)，前述股份完成過戶后，歐昊集團(tuán)成為公司第一大股東，持有公司15.74%的股份。公司于2021年4月30日回復(fù)關(guān)注函時(shí)稱，公司董事李雪峰、宋葉兼任深圳市金信小額貸款股份有限公司董事，深圳金信由廣東萬木齊植物有限公司持股95%、歐昊集團(tuán)持股5%。何光雄持有廣東萬木0.495%的股權(quán)。在公司第七屆董事會(huì)換屆選舉中，歐昊集團(tuán)向公司董事會(huì)推薦李雪峰、嚴(yán)春來、孫爽、宋葉作為非獨(dú)立董事候選人并經(jīng)股東大會(huì)選舉通過。其中李雪峰、嚴(yán)春來、孫爽為連續(xù)任職，三人任職公司非獨(dú)立董事的初次提名人為何光雄。請(qǐng)全面核查何光雄是否在公司、公司子公司、聯(lián)營及合營企業(yè)、控股股東歐昊集團(tuán)及其子公司、合營及聯(lián)營企業(yè)等任職，全面核查何光雄與公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人及相關(guān)方共同投資情形，并明確說明公司是否通過披露投資巨額光伏項(xiàng)目公告炒作股價(jià)以配合何光雄減持。

4.公司是否存在其他應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)或其他籌劃中的重大事項(xiàng)。

深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部請(qǐng)金剛玻璃就上述事項(xiàng)做出書面說明，在2022年7月5日前將有關(guān)說明材料報(bào)送并對(duì)外披露，并抄送甘肅證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。

經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，金剛玻璃于2010年7月8日在深交所掛牌，截至2022年3月31日，廣東歐昊集團(tuán)有限公司為第一大股東，持股4705.86萬股，持股比例21.79%。

公司于6月16日發(fā)布的《關(guān)于擬以新設(shè)控股子公司開展重大項(xiàng)目投資的公告》顯示，為進(jìn)一步延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈、拓展異質(zhì)結(jié)光伏項(xiàng)目、擴(kuò)大產(chǎn)量尋求利潤增長點(diǎn)，決定以公司擬新設(shè)控股子公司甘肅金剛羿德光伏有限公司為實(shí)施主體投資建設(shè)4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池片及組件項(xiàng)目，項(xiàng)目后續(xù)研發(fā)、調(diào)試、生產(chǎn)基地均落地在甘肅酒泉。該項(xiàng)目屬于光伏產(chǎn)業(yè)，建設(shè)周期為18個(gè)月，分兩期投建，初步預(yù)估總投資額為41.91億元，項(xiàng)目建成穩(wěn)定投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年均營業(yè)收入（含稅）63.77億元，年均利潤總額7.67億元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為17.96%，動(dòng)態(tài)回收期（稅后）為8.88年。公司此次重大投資與控股股東共同投資建設(shè)，公司出資部分的資金預(yù)計(jì)來源于自有資金及股東借款，控股股東出資部分由其自籌解決，同時(shí)匹配項(xiàng)目貸款或?qū)ｍ?xiàng)借款完成資金投入。

6月27日，公司發(fā)布《關(guān)于對(duì)深交所關(guān)注函的回復(fù)》公告。其中，深交所問題提出，截至2021年12月31日，公司貨幣資金余額1.42億元，其中受限貨幣資金1.11億元。2022年2月14日，公司披露公告顯示，截至公告日，歐昊集團(tuán)已累計(jì)增持0.11億股公司股份，歐昊集團(tuán)及其一致行動(dòng)人需于2022年8月24日前增持211.27萬股以完成增持計(jì)劃。請(qǐng)公司說明截至目前歐昊集團(tuán)增持進(jìn)展情況，并結(jié)合已獲得及未使用的銀行授信額度、各項(xiàng)資產(chǎn)抵押情況、光伏項(xiàng)目出資金額及資金來源，分別定量分析公司、歐昊集團(tuán)是否有能力完成光伏項(xiàng)目出資。

對(duì)此，金剛玻璃表示，公司及歐昊集團(tuán)有能力完成光伏項(xiàng)目出資。此次4.8GW項(xiàng)目其中項(xiàng)目自有資金投入12.57億元，建設(shè)投資借款29.34億元。投資資金將根據(jù)各投建項(xiàng)目合同條款及實(shí)際的付款進(jìn)度分期支付，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投建6個(gè)月內(nèi)資金支出約7.94億元（其中資本金投入約2.38億元），項(xiàng)目建設(shè)后期資金投入約29.97億元（其中資本金投入約8.99億元），未來質(zhì)保金等根據(jù)項(xiàng)目及設(shè)備情況在期后支付，預(yù)計(jì)資金需求4億元（其中資本金投入約1.20億元）。




作者： 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 責(zé)任編輯：jianping